| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 990.00 | | 215 990.00 | 215 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 768.00 | 12 975.00 | 27 793.00 | 40 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 471.00 | 11 603.00 | 3 868.00 | 15 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 748.00 | 24 578.00 | 250 171.00 | 274 748.00 |
BT Marchandises | 89 277.00 | | 89 277.00 | 89 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BZ Autres créances | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CF Disponibilités | 132 114.00 | | 132 114.00 | 132 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 337.00 | | 288 337.00 | 288 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 085.00 | 24 578.00 | 538 508.00 | 563 085.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DH Report à nouveau | | -2 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 259.00 | 17 698.00 | | 26 259.00 |
DL TOTAL (I) | 51 897.00 | 25 639.00 | | 51 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 218.00 | 33.00 | | 354 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | 9 472.00 | | 79 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 6 277.00 | | 20 658.00 |
EA Autres dettes | 19 643.00 | 642.00 | | 19 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 610.00 | 28 879.00 | | 486 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 508.00 | 54 517.00 | | 538 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 399.00 | | 248 976.00 | 45 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 626.00 | 274 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 626.00 | 56 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 898.00 | | 32 966.00 | 42 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 20.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 200.00 | 8 247.00 | 14 869.00 | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 200.00 | 8 247.00 | 14 869.00 | 31 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 535.00 | 92 330.00 | 189 466.00 | 353 535.00 |
VI Groupe et associés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 610.00 | 225 406.00 | 189 466.00 | 486 610.00 |