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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 990.00 | | 215 990.00 | 215 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 689.00 | 34 345.00 | 10 343.00 | 44 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 027.00 | 22 279.00 | 3 748.00 | 26 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 726.00 | 56 624.00 | 230 101.00 | 286 726.00 |
BT Marchandises | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 232 439.00 | | 232 439.00 | 232 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 820.00 | | 405 820.00 | 405 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 546.00 | 56 624.00 | 635 921.00 | 692 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 281.00 | 104 641.00 | | 114 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 570.00 | 9 640.00 | | 61 570.00 |
DL TOTAL (I) | 186 851.00 | 125 281.00 | | 186 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 791.00 | 315 890.00 | | 254 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 842.00 | 35 378.00 | | 14 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 558.00 | 63 390.00 | | 108 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 133.00 | 31 162.00 | | 33 133.00 |
EA Autres dettes | 16 812.00 | 11 748.00 | | 16 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 070.00 | 457 568.00 | | 429 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 921.00 | 602 849.00 | | 635 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 207.00 | 202 911.00 | | 246 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 666.00 | | 4 060.00 | 282 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 990.00 | | | 215 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 656.00 | | 4 060.00 | 66 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 263.00 | 9 361.00 | | 47 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 263.00 | 9 361.00 | | 47 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 657.00 | 71 794.00 | 182 863.00 | 254 657.00 |
VI Groupe et associés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VW T.V.A. | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 136.00 | 245 273.00 | 182 863.00 | 428 136.00 |