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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 369 246.00 | 95 493.00 | 273 753.00 | 369 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 642.00 | 868 246.00 | 112 396.00 | 980 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 775.00 | 969 920.00 | 638 855.00 | 1 608 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 044.00 | 243.00 | 195 801.00 | 196 044.00 |
BZ Autres créances | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 718.00 | 243.00 | 352 475.00 | 352 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 493.00 | 970 163.00 | 991 330.00 | 1 961 493.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 647.00 | | | 386 647.00 |
DL TOTAL (I) | 395 032.00 | | | 395 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 506.00 | | | 387 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
EA Autres dettes | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 298.00 | | | 596 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 330.00 | | | 991 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 482.00 | | | 529 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 079.00 | | 73 327.00 | 1 660 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 631.00 | 1 608 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 631.00 | 1 356 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 622.00 | | | 251 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 250.00 | | 73 327.00 | 1 408 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 981.00 | 72 571.00 | 124 631.00 | 1 021 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 358.00 | 72 571.00 | 124 631.00 | 1 020 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243.00 | | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | | 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UX Autres créances clients | 195 753.00 | 195 753.00 | | 195 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 219.00 | 33 043.00 | 63 175.00 | 96 219.00 |
VI Groupe et associés | 387 506.00 | 387 506.00 | | 387 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 695.00 | 109 695.00 | | 109 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 661.00 | 308 661.00 | | 308 661.00 |
VW T.V.A. | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 657.00 | 529 482.00 | 63 175.00 | 592 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
ST Autres comptes | 184 928.00 | | | 184 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 523.00 | | | 190 523.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 152.00 | | | 227 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 303.00 | | | 221 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |