| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 131.00 | | 265 131.00 | 265 131.00 |
BZ Autres créances | 276 259.00 | | 276 259.00 | 276 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 642.00 | | 306 642.00 | 306 642.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 742.00 | | 588 742.00 | 588 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 873.00 | | 853 873.00 | 853 873.00 |
CU Autres participations | 245 031.00 | | 245 031.00 | 245 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 508 956.00 | 509 928.00 | | 508 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | -972.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 566 357.00 | 558 456.00 | | 566 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 269.00 | 33 985.00 | | 287 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 516.00 | 34 051.00 | | 287 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 873.00 | 592 507.00 | | 853 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 516.00 | 34 051.00 | | 287 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 842.00 | 3 726.00 | | 17 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 940.00 | 4 699.00 | | 9 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 901.00 | -972.00 | | 7 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 132.00 | | | 265 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 132.00 | | | 265 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VC Groupe et associés | 266 837.00 | 266 837.00 | | 266 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 287 269.00 | 287 269.00 | | 287 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 259.00 | 296 259.00 | | 296 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 516.00 | 287 516.00 | | 287 516.00 |