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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 131.00 | | 265 131.00 | 265 131.00 |
BZ Autres créances | 264 999.00 | | 264 999.00 | 264 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CF Disponibilités | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 375.00 | | 327 375.00 | 327 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 507.00 | | 592 507.00 | 592 507.00 |
CU Autres participations | 245 031.00 | | 245 031.00 | 245 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 509 928.00 | 509 071.00 | | 509 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972.00 | 857.00 | | -972.00 |
DL TOTAL (I) | 558 456.00 | 559 428.00 | | 558 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 051.00 | 5 008.00 | | 34 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 507.00 | 564 437.00 | | 592 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 051.00 | 5 008.00 | | 34 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726.00 | 9 577.00 | | 3 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699.00 | 8 720.00 | | 4 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972.00 | 857.00 | | -972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 132.00 | | | 265 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 132.00 | | | 265 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UP Prêts | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VC Groupe et associés | 256 717.00 | 256 717.00 | | 256 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 999.00 | 284 999.00 | | 284 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |