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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BF Prêts | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 131.00 | | 265 131.00 | 265 131.00 |
BZ Autres créances | 288 454.00 | | 288 454.00 | 288 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 074.00 | | 351 074.00 | 351 074.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 476.00 | | 644 476.00 | 644 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 608.00 | | 909 608.00 | 909 608.00 |
CU Autres participations | 245 031.00 | | 245 031.00 | 245 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 535 272.00 | 516 857.00 | | 535 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 808.00 | 18 414.00 | | 16 808.00 |
DL TOTAL (I) | 601 581.00 | 584 772.00 | | 601 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 202.00 | 300 684.00 | | 304 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | 650.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 026.00 | 301 402.00 | | 308 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 608.00 | 886 175.00 | | 909 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 026.00 | 301 402.00 | | 308 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 650.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 248.00 | 24 668.00 | | 26 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440.00 | 6 253.00 | | 9 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 808.00 | 18 414.00 | | 16 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 132.00 | | | 265 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 132.00 | | | 265 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UP Prêts | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VC Groupe et associés | 278 311.00 | 278 311.00 | | 278 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 304 203.00 | 304 203.00 | | 304 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 453.00 | 308 453.00 | | 308 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 027.00 | 308 027.00 | | 308 027.00 |