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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 471.00 | 86 450.00 | 1 021.00 | 87 471.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 586.00 | 36 552.00 | 3 034.00 | 39 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 666.00 | 309 598.00 | 55 067.00 | 364 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 629.00 | 432 600.00 | 92 028.00 | 524 629.00 |
BT Marchandises | 2 239 413.00 | 492 319.00 | 1 747 093.00 | 2 239 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 466.00 | 773 648.00 | 1 458 818.00 | 2 232 466.00 |
BZ Autres créances | 545 919.00 | | 545 919.00 | 545 919.00 |
CF Disponibilités | 388 996.00 | | 388 996.00 | 388 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 488.00 | 1 265 967.00 | 4 148 521.00 | 5 414 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 116.00 | 1 698 567.00 | 4 240 549.00 | 5 939 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 812 806.00 | 2 096 171.00 | | 2 812 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 745.00 | 716 635.00 | | -91 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 761.00 | 2 853 506.00 | | 2 761 761.00 |
DP Provisions pour risques | 5 333.00 | 2 531.00 | | 5 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 287.00 | 34 782.00 | | 36 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 620.00 | 37 313.00 | | 41 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 2 850.00 | | 9 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 804.00 | 6 626.00 | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 453.00 | 1 084 056.00 | | 1 142 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 806.00 | 215 517.00 | | 176 806.00 |
EA Autres dettes | 102 906.00 | 158 088.00 | | 102 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 168.00 | 1 467 209.00 | | 1 437 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 549.00 | 4 358 028.00 | | 4 240 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 480 762.00 | | 6 480 762.00 | 6 480 762.00 |
FG Production vendue services | 191 649.00 | | 191 649.00 | 191 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 411.00 | | 6 672 411.00 | 6 672 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 631.00 | 131 634.00 | | 6 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 149 000.00 | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 631.00 | 282 776.00 | | 131 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 322.00 | 21 555.00 | | 57 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 1 542.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 124.00 | 23 097.00 | | 60 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 507.00 | 259 680.00 | | 71 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 285 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 865.00 | 8 827 532.00 | | 7 036 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 612.00 | 8 110 897.00 | | 7 128 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 746.00 | 716 635.00 | | -91 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 817.00 | | 18 505.00 | 718 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 694.00 | 524 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 843.00 | 87 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 851.00 | 404 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 598.00 | | 18 505.00 | 596 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 259.00 | 38 750.00 | 155 409.00 | 549 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 731.00 | 6 562.00 | 1 843.00 | 81 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 528.00 | 32 188.00 | 153 566.00 | 467 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 313.00 | 4 307.00 | | 37 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 667.00 | 202 727.00 | 47 074.00 | 336 667.00 |
6T Sur comptes clients | 396 862.00 | 552 977.00 | 176 190.00 | 396 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 528.00 | 755 703.00 | 223 264.00 | 733 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 841.00 | 760 010.00 | 223 264.00 | 770 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 208.00 | 223 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 453.00 | 1 142 453.00 | | 1 142 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 209.00 | 1 873 209.00 | | 1 873 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 257.00 | 359 257.00 | | 359 257.00 |
VC Groupe et associés | 227 181.00 | 227 181.00 | | 227 181.00 |
VI Groupe et associés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 726.00 | 309 726.00 | | 309 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 985.00 | 2 786 079.00 | 32 906.00 | 2 818 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 364.00 | 1 431 364.00 | | 1 431 364.00 |