| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 314.00 | 73 381.00 | 15 932.00 | 89 314.00 |
AP Constructions | 314 470.00 | 225 333.00 | 89 137.00 | 314 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 434.00 | 41 502.00 | 5 932.00 | 47 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 363.00 | 256 897.00 | 95 466.00 | 352 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 486.00 | 597 113.00 | 239 373.00 | 836 486.00 |
BT Marchandises | 2 311 206.00 | 241 240.00 | 2 069 967.00 | 2 311 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 054.00 | 294 994.00 | 2 523 060.00 | 2 818 054.00 |
BZ Autres créances | 403 888.00 | | 403 888.00 | 403 888.00 |
CF Disponibilités | 451 917.00 | | 451 917.00 | 451 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 989 249.00 | 536 234.00 | 5 453 015.00 | 5 989 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 736.00 | 1 133 347.00 | 5 692 388.00 | 6 825 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 699.00 | 1 228 317.00 | | 1 229 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 473.00 | 1 001 381.00 | | 866 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 871.00 | 2 270 399.00 | | 2 136 871.00 |
DP Provisions pour risques | 3 131.00 | 1 553.00 | | 3 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 529.00 | 23 701.00 | | 19 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 660.00 | 25 254.00 | | 22 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 633.00 | 340.00 | | 1 118 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 191.00 | 6 051.00 | | 6 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 939.00 | 1 836 619.00 | | 2 025 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 267.00 | 158 311.00 | | 145 267.00 |
EA Autres dettes | 235 877.00 | 207 693.00 | | 235 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 857.00 | 2 209 964.00 | | 3 532 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 388.00 | 4 505 616.00 | | 5 692 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 773 103.00 | | 8 773 103.00 | 8 773 103.00 |
FG Production vendue services | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 190.00 | | 8 829 190.00 | 8 829 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 150 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 048 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | 2 839.00 | | 2 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | 2 839.00 | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 131.00 | 652.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 652.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | 2 187.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 220.00 | 491 745.00 | | 361 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 153 789.00 | 8 482 815.00 | | 9 153 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 287 316.00 | 7 481 433.00 | | 8 287 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 473.00 | 1 001 381.00 | | 866 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 726.00 | | 55 760.00 | 780 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 814.00 | | 17 500.00 | 71 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 206.00 | | 25 061.00 | 689 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 706.00 | | 13 200.00 | 19 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 023.00 | 57 530.00 | 7 440.00 | 547 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 591.00 | 8 790.00 | | 64 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 431.00 | 48 740.00 | 7 440.00 | 482 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 254.00 | 3 131.00 | 5 725.00 | 25 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 876.00 | 135 865.00 | 81 501.00 | 186 876.00 |
6T Sur comptes clients | 309 437.00 | 200 351.00 | 214 794.00 | 309 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 313.00 | 336 216.00 | 296 295.00 | 496 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 567.00 | 339 347.00 | 302 020.00 | 521 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 216.00 | 300 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 131.00 | 1 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 939.00 | 2 025 939.00 | | 2 025 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 066.00 | 208 066.00 | | 208 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 353.00 | 2 608 353.00 | | 2 608 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 701.00 | 209 701.00 | | 209 701.00 |
VC Groupe et associés | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 633.00 | 1 118 633.00 | | 1 118 633.00 |
VI Groupe et associés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 726.00 | 297 726.00 | | 297 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 037.00 | 3 223 131.00 | 32 906.00 | 3 256 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 666.00 | 3 526 666.00 | | 3 526 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |