| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 314.00 | 81 731.00 | 7 583.00 | 89 314.00 |
AP Constructions | 192 506.00 | 135 022.00 | 57 484.00 | 192 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 434.00 | 42 964.00 | 4 470.00 | 47 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 658.00 | 289 542.00 | 67 116.00 | 356 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 817.00 | 549 258.00 | 169 559.00 | 718 817.00 |
BT Marchandises | 2 127 171.00 | 336 667.00 | 1 790 504.00 | 2 127 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 877.00 | 396 862.00 | 1 765 015.00 | 2 161 877.00 |
BZ Autres créances | 238 228.00 | | 238 228.00 | 238 228.00 |
CF Disponibilités | 391 357.00 | | 391 357.00 | 391 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 997.00 | 733 528.00 | 4 188 469.00 | 4 921 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 815.00 | 1 282 787.00 | 4 358 028.00 | 5 640 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 096 171.00 | 1 229 699.00 | | 2 096 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 635.00 | 866 473.00 | | 716 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 506.00 | 2 136 871.00 | | 2 853 506.00 |
DP Provisions pour risques | 2 531.00 | 3 131.00 | | 2 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 782.00 | 19 529.00 | | 34 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 313.00 | 22 660.00 | | 37 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 1 118 633.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 950.00 | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 626.00 | 6 191.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 056.00 | 2 025 939.00 | | 1 084 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 517.00 | 145 267.00 | | 215 517.00 |
EA Autres dettes | 158 088.00 | 235 877.00 | | 158 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 209.00 | 3 532 857.00 | | 1 467 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 028.00 | 5 692 388.00 | | 4 358 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 169 283.00 | | 8 169 283.00 | 8 169 283.00 |
FG Production vendue services | 51 454.00 | 8 685.00 | 60 139.00 | 51 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220 736.00 | 8 685.00 | 8 229 422.00 | 8 220 736.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 253.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 634.00 | 2 022.00 | | 131 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 142.00 | 1 553.00 | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 776.00 | 3 575.00 | | 282 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 555.00 | 1 568.00 | | 21 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | 3 131.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 097.00 | 4 699.00 | | 23 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 680.00 | -1 124.00 | | 259 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 464.00 | 361 220.00 | | 285 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 532.00 | 9 153 789.00 | | 8 827 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 897.00 | 8 287 316.00 | | 8 110 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 635.00 | 866 473.00 | | 716 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 486.00 | | 4 295.00 | 836 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 964.00 | 718 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 964.00 | 596 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 267.00 | | 4 295.00 | 714 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 113.00 | 52 554.00 | 100 409.00 | 597 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 381.00 | 8 350.00 | | 73 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 732.00 | 44 205.00 | 100 409.00 | 523 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 660.00 | 16 795.00 | 2 142.00 | 22 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 240.00 | 149 330.00 | 53 903.00 | 241 240.00 |
6T Sur comptes clients | 294 994.00 | 310 277.00 | 208 409.00 | 294 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 234.00 | 459 606.00 | 262 312.00 | 536 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 894.00 | 476 401.00 | 264 454.00 | 558 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 859.00 | 262 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 542.00 | 2 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 056.00 | 1 084 056.00 | | 1 084 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 072.00 | 1 969 072.00 | | 1 969 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 805.00 | 192 805.00 | | 192 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 592.00 | 237 592.00 | | 237 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 252.00 | 2 401 347.00 | 32 906.00 | 2 434 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 583.00 | 1 460 583.00 | | 1 460 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |