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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 4 183.00 | 1 927.00 | 6 110.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 579.00 | 4 183.00 | 52 396.00 | 56 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
060 Stock marchandises | 1 576.00 | | 1 578.00 | 1 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
110 Total général Actif | 115 578.00 | 4 183.00 | 111 395.00 | 115 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
230 Autres produits | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 243.00 | | | 146 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 809.00 | | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
252 Charges sociales | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 901.00 | | | 9 901.00 |