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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 3 849.00 | 2 261.00 | 6 110.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 579.00 | 3 849.00 | 52 730.00 | 56 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
060 Stock marchandises | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
084 Disponibilités | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
110 Total général Actif | 109 170.00 | 3 849.00 | 105 321.00 | 109 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
252 Charges sociales | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 411.00 | | | 8 411.00 |