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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 3 183.00 | 2 927.00 | 6 110.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 579.00 | 3 183.00 | 53 397.00 | 56 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
060 Stock marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
084 Disponibilités | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
110 Total général Actif | 115 928.00 | 3 183.00 | 112 745.00 | 115 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
230 Autres produits | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 871.00 | | | 146 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
252 Charges sociales | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | | | 650.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 109.00 | | | 133 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 551.00 | | | 9 551.00 |