| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 300.00 | 17 816.00 | 484.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 681.00 | 819.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 218.00 | 50 497.00 | 69 721.00 | 120 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 541.00 | 125 693.00 | 316 848.00 | 442 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 702.00 | 194 687.00 | 484 015.00 | 678 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BZ Autres créances | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
CF Disponibilités | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 979.00 | | 94 979.00 | 94 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 681.00 | 194 687.00 | 578 994.00 | 773 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 206.00 | -12 462.00 | | -121 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 092.00 | -108 745.00 | | -259 092.00 |
DL TOTAL (I) | -355 299.00 | -96 206.00 | | -355 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 834.00 | 356 051.00 | | 369 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 752.00 | 281 865.00 | | 405 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 077.00 | 75 012.00 | | 121 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 629.00 | 47 447.00 | | 37 629.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 293.00 | 760 574.00 | | 934 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 994.00 | 664 367.00 | | 578 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 752.00 | | | 405 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 127.00 | |
GE Autres charges | | | 24 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 652.00 | | | -6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 964.00 | 711 771.00 | | 366 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 056.00 | 820 515.00 | | 626 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 092.00 | -108 745.00 | | -259 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 404.00 | | 18 299.00 | 660 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 460.00 | | 18 299.00 | 544 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 560.00 | 84 127.00 | | 110 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 747.00 | 6 069.00 | | 11 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 300.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 432.00 | 77 758.00 | | 98 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 077.00 | 121 077.00 | | 121 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
UX Autres créances clients | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 834.00 | 344 834.00 | | 344 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 401 602.00 | 401 602.00 | | 401 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VP Divers | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 293.00 | 934 293.00 | | 934 293.00 |