| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 981.00 | 519.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 218.00 | 72 955.00 | 47 263.00 | 120 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 813.00 | 182 103.00 | 266 709.00 | 448 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 996.00 | 274 339.00 | 410 657.00 | 684 996.00 |
BT Marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BZ Autres créances | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
CF Disponibilités | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 245.00 | | 208 245.00 | 208 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 240.00 | 274 339.00 | 618 901.00 | 893 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 299.00 | -121 206.00 | | -380 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 222.00 | -259 092.00 | | -129 222.00 |
DL TOTAL (I) | -484 520.00 | -355 299.00 | | -484 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 471.00 | 369 834.00 | | 342 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 483.00 | 405 752.00 | | 544 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 635.00 | 121 077.00 | | 166 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 832.00 | 37 629.00 | | 49 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 422.00 | 934 293.00 | | 1 103 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 901.00 | 578 994.00 | | 618 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 483.00 | | | 544 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 584.00 | | 274 584.00 | 274 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 584.00 | | 274 584.00 | 274 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 652.00 | |
GE Autres charges | | | 18 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 63.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 63.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | 6 715.00 | | 6 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 6 715.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | -6 652.00 | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 761.00 | 366 964.00 | | 505 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 983.00 | 626 056.00 | | 634 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 222.00 | -259 092.00 | | -129 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 702.00 | | 6 293.00 | 678 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 759.00 | | 6 272.00 | 562 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 144.00 | | 21.00 | 36 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 687.00 | 79 652.00 | | 194 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 816.00 | 484.00 | | 17 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 300.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 190.00 | 78 868.00 | | 176 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 635.00 | 166 635.00 | | 166 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 590.00 | 287 590.00 | | 287 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VI Groupe et associés | 544 483.00 | 544 483.00 | | 544 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
VP Divers | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 422.00 | 1 103 422.00 | | 1 103 422.00 |