| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 517.00 | 223 352.00 | 165.00 | 223 517.00 |
AH Fonds commercial | 466 114.00 | | 466 114.00 | 466 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 537 312.00 | | 2 537 312.00 | 2 537 312.00 |
AN Terrains | 2 203 007.00 | 742 302.00 | 1 460 705.00 | 2 203 007.00 |
AP Constructions | 3 825 664.00 | 2 669 812.00 | 1 155 852.00 | 3 825 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853 566.00 | 17 173 032.00 | 7 680 535.00 | 24 853 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 733 334.00 | 10 712 346.00 | 6 020 987.00 | 16 733 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 128 656.00 | 40 093 837.00 | 23 034 819.00 | 63 128 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 568.00 | | 684 568.00 | 684 568.00 |
BP En cours de production de services | 6 168 511.00 | | 6 168 511.00 | 6 168 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 015 597.00 | 251 569.00 | 31 764 028.00 | 32 015 597.00 |
BZ Autres créances | 22 866 274.00 | 3 027 910.00 | 19 838 364.00 | 22 866 274.00 |
CF Disponibilités | 8 269 974.00 | | 8 269 974.00 | 8 269 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 049 041.00 | 3 279 479.00 | 66 769 562.00 | 70 049 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 177 738.00 | 43 373 316.00 | 89 804 422.00 | 133 177 738.00 |
CU Autres participations | 12 158 014.00 | 8 572 992.00 | 3 585 022.00 | 12 158 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 245 101.00 | 5 245 101.00 | | 5 245 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 632 265.00 | 1 632 265.00 | | 1 632 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 512.00 | 524 512.00 | | 524 512.00 |
DG Autres réserves | 15 662 646.00 | 12 386 281.00 | | 15 662 646.00 |
DH Report à nouveau | -1 646.00 | 164.00 | | -1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904 904.00 | 4 278 763.00 | | 3 904 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184 799.00 | 1 959 705.00 | | 1 184 799.00 |
DL TOTAL (I) | 28 152 582.00 | 26 026 789.00 | | 28 152 582.00 |
DP Provisions pour risques | 3 972 125.00 | 4 638 594.00 | | 3 972 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 586.00 | 338 266.00 | | 475 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 447 711.00 | 4 976 860.00 | | 4 447 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260 655.00 | 8 311 211.00 | | 9 260 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889 598.00 | 7 805 519.00 | | 8 889 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 602.00 | 1 386 236.00 | | 856 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 803 884.00 | 15 431 806.00 | | 17 803 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 032 702.00 | 11 016 624.00 | | 9 032 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 337.00 | 657 770.00 | | 1 607 337.00 |
EA Autres dettes | 1 462 667.00 | 1 632 141.00 | | 1 462 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 276 391.00 | 7 278 004.00 | | 8 276 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 189 836.00 | 53 519 310.00 | | 57 189 836.00 |
ED (V) | 14 293.00 | 8 052.00 | | 14 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 804 422.00 | 84 531 012.00 | | 89 804 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 288 893.00 | | 4 288 893.00 | 4 288 893.00 |
FD Production vendue biens | 3 135 096.00 | | 3 135 096.00 | 3 135 096.00 |
FG Production vendue services | 111 615 111.00 | | 111 615 111.00 | 111 615 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 039 100.00 | | 119 039 100.00 | 119 039 100.00 |
FM Production stockée | | | -503 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 398 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 419 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 504 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 248 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 693 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 544 678.00 | |
GE Autres charges | | | 208 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 063 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 688 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 203 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 730 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 363.00 | 1 377.00 | | 76 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128 494.00 | 751 169.00 | | 1 128 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 776 294.00 | 751 725.00 | | 776 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981 151.00 | 1 504 271.00 | | 1 981 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 601.00 | 3 630.00 | | 525 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 125.00 | 805 940.00 | | 1 001 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 388.00 | 5 633.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528 114.00 | 815 203.00 | | 1 528 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 037.00 | 689 067.00 | | 453 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 574.00 | 308 297.00 | | 347 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 036.00 | 1 478 505.00 | | 931 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 132 465.00 | 112 739 726.00 | | 127 132 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 227 561.00 | 108 460 963.00 | | 123 227 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904 904.00 | 4 278 763.00 | | 3 904 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 700 931.00 | | 5 948 405.00 | 64 700 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 12 262 342.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 7 519 180.00 | 63 128 656.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | 3 226 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517 140.00 | 47 639 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228 983.00 | | | 3 228 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 388 183.00 | | 5 768 328.00 | 49 388 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083 764.00 | | 180 077.00 | 12 083 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 608 504.00 | 4 375 025.00 | 6 610 392.00 | 33 608 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 624.00 | 16 768.00 | 2 040.00 | 208 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 399 880.00 | 4 358 256.00 | 6 608 352.00 | 33 399 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 889 598.00 | 8 887 623.00 | 1 975.00 | 8 889 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 803 884.00 | 17 803 884.00 | | 17 803 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 748.00 | 621 748.00 | | 621 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762 238.00 | 2 762 238.00 | | 2 762 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 337.00 | 1 607 337.00 | | 1 607 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 701.00 | 1 417 701.00 | | 1 417 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 276 391.00 | 8 276 391.00 | | 8 276 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
UX Autres créances clients | 31 717 425.00 | 31 717 425.00 | | 31 717 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 172.00 | | 298 172.00 | 298 172.00 |
VB T. V. A. | 1 736 171.00 | 1 736 171.00 | | 1 736 171.00 |
VC Groupe et associés | 19 431 989.00 | 19 431 989.00 | | 19 431 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 254 730.00 | 2 885 096.00 | 6 369 634.00 | 9 254 730.00 |
VI Groupe et associés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049 977.00 | | | 3 049 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 825.00 | 390 825.00 | | 390 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 615.00 | 134 615.00 | | 134 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 249.00 | 1 152 249.00 | | 1 152 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 030 316.00 | 54 627 817.00 | 402 499.00 | 55 030 316.00 |
VW T.V.A. | 5 514 101.00 | 5 514 101.00 | | 5 514 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 333 233.00 | 49 961 625.00 | 6 371 609.00 | 56 333 233.00 |