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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 8 801.00 | 1 058.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 131.00 | 111 028.00 | 50 103.00 | 161 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 812.00 | 119 828.00 | 52 984.00 | 172 812.00 |
BT Marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
BZ Autres créances | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CF Disponibilités | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 163.00 | | 310 163.00 | 310 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 976.00 | 119 828.00 | 363 148.00 | 482 976.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 116.00 | 310 345.00 | | 331 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 370.00 | 20 772.00 | | -55 370.00 |
DL TOTAL (I) | 281 247.00 | 336 616.00 | | 281 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943.00 | 37 490.00 | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 9 086.00 | | 13 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 129.00 | 53 968.00 | | 45 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 901.00 | 100 544.00 | | 81 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 148.00 | 437 160.00 | | 363 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 551.00 | 81 864.00 | | 74 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 1 003.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 028.00 | | 29 972.00 | 173 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 187.00 | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 187.00 | 172 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 017.00 | | 29 972.00 | 141 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 754.00 | 15 075.00 | | 104 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 754.00 | 15 075.00 | | 104 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VB T. V. A. | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 943.00 | 15 593.00 | 7 350.00 | 22 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 550.00 | 147 550.00 | | 147 550.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 902.00 | 74 552.00 | 7 350.00 | 81 902.00 |