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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 026.00 | 11 848.00 | 37 178.00 | 49 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 971.00 | 130 344.00 | 31 627.00 | 161 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 820.00 | 142 192.00 | 70 628.00 | 212 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 880.00 | 19 148.00 | 300 731.00 | 319 880.00 |
BZ Autres créances | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
CF Disponibilités | 242 887.00 | | 242 887.00 | 242 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 072.00 | 19 148.00 | 643 924.00 | 663 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 891.00 | 161 340.00 | 714 551.00 | 875 891.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 747.00 | | | 275 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 613.00 | | | 156 613.00 |
DL TOTAL (I) | 437 860.00 | | | 437 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 692.00 | | | 276 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 551.00 | | | 714 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 683.00 | | | 264 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 812.00 | | 40 007.00 | 172 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 989.00 | | 40 007.00 | 170 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 828.00 | 22 364.00 | | 119 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 828.00 | 22 364.00 | | 119 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 300 731.00 | 300 731.00 | | 300 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VB T. V. A. | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 271.00 | 14 262.00 | 12 009.00 | 26 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 048.00 | 410 048.00 | | 410 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 692.00 | 264 683.00 | 12 009.00 | 276 692.00 |