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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 342.00 | 11 658.00 | 3 683.00 | 15 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 710.00 | 6 901.00 | 2 808.00 | 9 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 620.00 | 32 189.00 | 53 430.00 | 85 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 472.00 | 50 749.00 | 80 723.00 | 131 472.00 |
BT Marchandises | 153 389.00 | | 153 389.00 | 153 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 149.00 | | 445 149.00 | 445 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 595.00 | | 163 595.00 | 163 595.00 |
BZ Autres créances | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
CF Disponibilités | 1 252 352.00 | | 1 252 352.00 | 1 252 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 165.00 | | 2 171 165.00 | 2 171 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 638.00 | 50 749.00 | 2 251 889.00 | 2 302 638.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 710.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 212.00 | 326 446.00 | | 355 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 535.00 | 41 055.00 | | 180 535.00 |
DL TOTAL (I) | 700 748.00 | 520 212.00 | | 700 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 992.00 | 23 347.00 | | 305 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 602.00 | 32 750.00 | | 744 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 903.00 | 135 025.00 | | 368 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 618.00 | 40 280.00 | | 113 618.00 |
EA Autres dettes | 18 024.00 | 208 765.00 | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 141.00 | 440 519.00 | | 1 551 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 889.00 | 960 731.00 | | 2 251 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 893.00 | 14 857.00 | | 35 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 189.00 | 2 469.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 704.00 | 12 387.00 | | 26 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 903.00 | 368 903.00 | | 368 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 595.00 | 163 595.00 | | 163 595.00 |
VB T. V. A. | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
VC Groupe et associés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 992.00 | 305 992.00 | | 305 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 075.00 | 321 075.00 | | 321 075.00 |
VW T.V.A. | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 539.00 | 806 539.00 | | 806 539.00 |