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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AP Constructions | 13 814.00 | 1 833.00 | 11 980.00 | 13 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 695.00 | 287 275.00 | 297 420.00 | 584 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 963.00 | 310 352.00 | 177 611.00 | 487 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 378.00 | | 117 378.00 | 117 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 892.00 | 610 854.00 | 724 037.00 | 1 334 892.00 |
BT Marchandises | 305 228.00 | | 305 228.00 | 305 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BZ Autres créances | 239 216.00 | | 239 216.00 | 239 216.00 |
CF Disponibilités | 302 757.00 | | 302 757.00 | 302 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 516.00 | | 856 516.00 | 856 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 408.00 | 610 854.00 | 1 580 553.00 | 2 191 408.00 |
CU Autres participations | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 322.00 | | | 277 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 319.00 | | | 130 319.00 |
DL TOTAL (I) | 574 745.00 | | | 574 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 918.00 | | | 418 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 843.00 | | | 235 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 033.00 | | | 232 033.00 |
EA Autres dettes | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 808.00 | | | 1 005 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 553.00 | | | 1 580 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 557.00 | | | 677 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 083 872.00 | | 6 083 872.00 | 6 083 872.00 |
FG Production vendue services | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 316.00 | | 6 091 316.00 | 6 091 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 012.00 | | | 6 140 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 693.00 | | | 6 009 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 319.00 | | | 130 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 364.00 | | 65 529.00 | 1 269 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 411.00 | | 47 805.00 | 1 049 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 303.00 | | 17 724.00 | 219 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 340.00 | 114 515.00 | | 496 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 690.00 | 114 515.00 | | 495 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 712.00 | -229 539.00 | 286 164.00 | 98 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 843.00 | 235 843.00 | | 235 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 918.00 | 418 918.00 | | 418 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 333.00 | 184 333.00 | | 184 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 793.00 | 248 530.00 | 9 262.00 | 257 793.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 808.00 | 677 557.00 | 286 164.00 | 1 005 808.00 |