| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 13 001.00 | 4 867.00 | 17 868.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
AN Terrains | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AP Constructions | 98 354.00 | 24 140.00 | 74 214.00 | 98 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 754.00 | 559 895.00 | 353 859.00 | 913 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 712.00 | 573 746.00 | 312 966.00 | 886 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 525.00 | 1 182 176.00 | 1 104 350.00 | 2 286 525.00 |
BT Marchandises | 543 389.00 | | 543 389.00 | 543 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BZ Autres créances | 247 674.00 | | 247 674.00 | 247 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CF Disponibilités | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 200.00 | | 1 006 200.00 | 1 006 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 726.00 | 1 182 176.00 | 2 110 550.00 | 3 292 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 133 951.00 | |
CU Autres participations | 160 706.00 | | 160 706.00 | 160 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 852.00 | | | 460 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 613.00 | | | -125 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 543 598.00 | | | 543 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 798.00 | | | 750 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 712.00 | | | 448 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
EA Autres dettes | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 953.00 | | | 1 566 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 550.00 | | | 2 110 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 980.00 | | | 1 011 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 725 794.00 | | 7 725 794.00 | 7 725 794.00 |
FD Production vendue biens | | | 5 420.00 | |
FG Production vendue services | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 736 121.00 | | 7 736 121.00 | 7 736 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 573 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 071.00 | | | 7 830 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 684.00 | | | 7 955 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 613.00 | | | -125 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 942.00 | | 443 583.00 | 1 842 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 909 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 047.00 | | 23 667.00 | 28 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 394.00 | | 373 170.00 | 1 536 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 501.00 | | 46 746.00 | 278 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 876.00 | 162 299.00 | | 1 019 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 4 550.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 775.00 | 157 750.00 | | 1 010 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 712.00 | 448 712.00 | | 448 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 465.00 | 279 465.00 | | 279 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 633.00 | 78 865.00 | 284 768.00 | 363 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 775.00 | 283 802.00 | 468 882.00 | 838 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 043.00 | 261 043.00 | | 261 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 938.00 | 262 260.00 | 37 677.00 | 299 938.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 953.00 | 1 011 980.00 | 468 882.00 | 1 566 953.00 |