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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 173.00 | 8 451.00 | 5 722.00 | 14 173.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
AN Terrains | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AP Constructions | 50 304.00 | 15 449.00 | 34 856.00 | 50 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 601.00 | 485 672.00 | 278 928.00 | 764 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 745.00 | 498 910.00 | 211 835.00 | 710 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 127.00 | | 118 127.00 | 118 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 942.00 | 1 019 876.00 | 823 066.00 | 1 842 942.00 |
BT Marchandises | 396 722.00 | | 396 722.00 | 396 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BZ Autres créances | 235 160.00 | | 235 160.00 | 235 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CF Disponibilités | 382 684.00 | | 382 684.00 | 382 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 282.00 | | 1 063 282.00 | 1 063 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 224.00 | 1 019 876.00 | 1 886 347.00 | 2 906 224.00 |
CU Autres participations | 146 897.00 | | 146 897.00 | 146 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 630.00 | | | 430 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 767 068.00 | | | 767 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 121.00 | | | 468 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 982.00 | | | 284 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 216.00 | | | 260 216.00 |
EA Autres dettes | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 280.00 | | | 1 119 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 347.00 | | | 1 886 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 583.00 | | | 782 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 706 349.00 | | 7 706 349.00 | 7 706 349.00 |
FG Production vendue services | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 713 436.00 | | 7 713 436.00 | 7 713 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 728 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 650.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 762 039.00 | | | 7 762 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 930.00 | | | 7 610 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 109.00 | | | 151 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 529.00 | 31 414.00 | | 1 811 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 932.00 | 3 115.00 | | 24 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 042.00 | 15 352.00 | | 1 521 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 556.00 | 12 947.00 | | 265 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 226.00 | 150 650.00 | 1 019 876.00 | 869 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | 4 346.00 | 9 101.00 | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 472.00 | 146 304.00 | 1 010 775.00 | 864 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 982.00 | 284 982.00 | | 284 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
UX Autres créances clients | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 121.00 | 131 424.00 | 321 784.00 | 468 121.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 359.00 | | | 131 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 502.00 | 254 024.00 | 13 477.00 | 267 502.00 |
VW T.V.A. | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 280.00 | 782 583.00 | 321 784.00 | 1 119 280.00 |