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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 6 111.00 | 802.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 2 529.00 | 6 648.00 | 9 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 156.00 | 8 640.00 | 19 516.00 | 28 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CF Disponibilités | 172 411.00 | | 172 411.00 | 172 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 840.00 | | 197 840.00 | 197 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 996.00 | 8 640.00 | 217 356.00 | 225 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 876.00 | 63 434.00 | | 77 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | 27 292.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 92 119.00 | 100 876.00 | | 92 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 323.00 | 6 621.00 | | 78 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424.00 | 4 096.00 | | 3 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 14 162.00 | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 545.00 | 27 216.00 | | 19 545.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 237.00 | 52 095.00 | | 125 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 356.00 | 152 971.00 | | 217 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 368.00 | | 788.00 | 27 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | | 743.00 | 15 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 45.00 | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685.00 | 1 954.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 1 954.00 | | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 726.00 | 25 430.00 | 3 296.00 | 28 726.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
ST Autres comptes | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
YT Sous‐traitance | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |