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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 5 038.00 | 1 875.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 440.00 | 701.00 | 1 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 997.00 | 5 478.00 | 14 519.00 | 19 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
BZ Autres créances | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CF Disponibilités | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 677.00 | | 100 677.00 | 100 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 674.00 | 5 478.00 | 115 197.00 | 120 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DL TOTAL (I) | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 288.00 | 68.00 | | 34 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 360.00 | 19 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 360.00 | 8 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | 68.00 | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 063.00 | 2 108.00 | 9 693.00 | 13 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | 2 108.00 | 9 693.00 | 13 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 610.00 | 63 438.00 | 3 173.00 | 66 610.00 |
VW T.V.A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
ST Autres comptes | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
YT Sous‐traitance | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |