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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913.00 | 3 561.00 | 3 352.00 | 6 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 501.00 | 9 502.00 | 5 999.00 | 15 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 288.00 | 13 063.00 | 21 225.00 | 34 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 811.00 | | 81 811.00 | 81 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 099.00 | 13 063.00 | 103 036.00 | 116 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 036.00 | | | 103 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 434.00 | | 3 854.00 | 30 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 590.00 | | 3 824.00 | 18 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | 30.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441.00 | 6 622.00 | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | 6 622.00 | | 6 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 798.00 | 67 694.00 | 3 104.00 | 70 798.00 |
VW T.V.A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
ST Autres comptes | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
YT Sous‐traitance | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |