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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 395.00 | 301 385.00 | 11 009.00 | 312 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 425.00 | 428 240.00 | 107 185.00 | 535 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 309.00 | 729 625.00 | 666 684.00 | 1 396 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 295 473.00 | | 295 473.00 | 295 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 726.00 | | 473 726.00 | 473 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 035.00 | 729 625.00 | 1 140 410.00 | 1 870 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 324.00 | 209 475.00 | | 224 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 442.00 | 214 848.00 | | 361 442.00 |
DL TOTAL (I) | 695 766.00 | 534 324.00 | | 695 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 772.00 | 459 209.00 | | 224 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 813.00 | 59 228.00 | | 83 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 058.00 | 141 055.00 | | 136 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 643.00 | 659 492.00 | | 444 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 410.00 | 1 193 816.00 | | 1 140 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 083.00 | 434 720.00 | | 344 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 309.00 | | | 1 396 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 820.00 | | | 847 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 313.00 | 136 312.00 | 729 625.00 | 593 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 313.00 | 136 312.00 | 729 625.00 | 593 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
UX Autres créances clients | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 772.00 | 124 212.00 | 100 560.00 | 224 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 437.00 | | | 234 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 742.00 | 28 253.00 | 88 489.00 | 116 742.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 643.00 | 344 083.00 | 100 560.00 | 444 643.00 |