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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 395.00 | 249 356.00 | 63 039.00 | 312 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 425.00 | 343 957.00 | 191 468.00 | 535 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 309.00 | 593 313.00 | 802 996.00 | 1 396 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 214 615.00 | | 214 615.00 | 214 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 820.00 | | 390 820.00 | 390 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 129.00 | 593 313.00 | 1 193 816.00 | 1 787 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 475.00 | 159 204.00 | | 209 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 848.00 | 250 272.00 | | 214 848.00 |
DL TOTAL (I) | 534 324.00 | 519 475.00 | | 534 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 209.00 | 633 235.00 | | 459 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | 30 760.00 | | 59 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 055.00 | 98 648.00 | | 141 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 492.00 | 762 643.00 | | 659 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 816.00 | 1 282 118.00 | | 1 193 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 720.00 | 378 661.00 | | 434 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 309.00 | | | 1 396 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 820.00 | | | 847 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 127.00 | 139 226.00 | 40.00 | 454 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 127.00 | 139 226.00 | 40.00 | 454 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
UX Autres créances clients | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 209.00 | 234 437.00 | 224 772.00 | 459 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
VP Divers | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 694.00 | 26 205.00 | 88 489.00 | 114 694.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 492.00 | 434 720.00 | 224 772.00 | 659 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 353.00 | 22 779.00 | | 19 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | 8 533.00 | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 184 254.00 | 182 164.00 | | 184 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 087.00 | 157 483.00 | | 159 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 653.00 | 1 453.00 | | 1 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 815.00 | 5 737.00 | | 8 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 168.00 | 28 516.00 | | 28 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 698.00 | 781 347.00 | | 684 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 342.00 | 476 989.00 | | 488 342.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 324.00 | 349 632.00 | | 366 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |