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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 655.00 | 96 729.00 | 12 926.00 | 109 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 255.00 | 96 729.00 | 127 526.00 | 224 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
072 Créances – Autres | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
084 Disponibilités | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
110 Total général Actif | 257 147.00 | 96 729.00 | 160 418.00 | 257 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 434.00 | 147 129.00 | | 139 434.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 69.00 | | | 69.00 |
230 Autres produits | 793.00 | | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 227.00 | 147 129.00 | | 140 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 513.00 | 49 130.00 | | 44 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 247.00 | -1 092.00 | | -1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 40 838.00 | 45 258.00 | | 40 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | 2 808.00 | | 4 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | 39 454.00 | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 12 525.00 | 11 322.00 | | 12 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 466.00 | 2 960.00 | | 4 466.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 079.00 | 149 841.00 | | 142 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 853.00 | -2 712.00 | | -1 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 853.00 | -2 712.00 | | -1 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 685.00 | | | 213 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 928.00 | | | 8 928.00 |