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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 085.00 | 92 263.00 | 6 822.00 | 99 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 685.00 | 92 263.00 | 121 422.00 | 213 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
072 Créances – Autres | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
084 Disponibilités | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
110 Total général Actif | 261 580.00 | 92 263.00 | 169 317.00 | 261 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 129.00 | 135 593.00 | | 147 129.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
230 Autres produits | | 128.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 129.00 | 135 721.00 | | 147 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 130.00 | 37 623.00 | | 49 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 092.00 | -1 037.00 | | -1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 45 258.00 | 36 981.00 | | 45 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 2 864.00 | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 454.00 | 46 282.00 | | 39 454.00 |
252 Charges sociales | 11 322.00 | 3 346.00 | | 11 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 960.00 | 2 507.00 | | 2 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 841.00 | 128 566.00 | | 149 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 712.00 | 7 155.00 | | -2 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 712.00 | 7 155.00 | | -2 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 452.00 | | | 212 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 300.00 | | | 8 300.00 |