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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 655.00 | 106 176.00 | 3 479.00 | 109 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 255.00 | 106 176.00 | 118 079.00 | 224 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
072 Créances – Autres | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
084 Disponibilités | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
110 Total général Actif | 245 813.00 | 106 176.00 | 139 637.00 | 245 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 011.00 | | | -10 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 673.00 | | | 106 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -797.00 | | | -797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -797.00 | | | -797.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 255.00 | | | 224 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 801.00 | | | 6 801.00 |