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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 777.00 | 81 795.00 | 47 983.00 | 129 777.00 |
040 Immobilisations financières | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 818.00 | 82 548.00 | 77 270.00 | 159 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 710.00 | 10 511.00 | 64 200.00 | 74 710.00 |
072 Créances – Autres | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
084 Disponibilités | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 305.00 | 10 511.00 | 245 794.00 | 256 305.00 |
110 Total général Actif | 416 123.00 | 93 059.00 | 323 064.00 | 416 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 772.00 | | | 250 772.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
222 Production stockée | -25 739.00 | | | -25 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 831.00 | | | 380 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 085.00 | | | 181 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
242 Autres charges externes. | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
252 Charges sociales | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
262 Autres charges | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 497.00 | | | 424 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 666.00 | | | -43 666.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 257.00 | | | -47 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 322.00 | | | 158 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53.00 | | | 53.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -53.00 | | | -53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |