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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 595.00 | 102 176.00 | 50 419.00 | 152 595.00 |
040 Immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 728.00 | 102 930.00 | 64 798.00 | 167 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 687.00 | 12 240.00 | 65 447.00 | 77 687.00 |
072 Créances – Autres | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
084 Disponibilités | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 631.00 | 12 240.00 | 235 391.00 | 247 631.00 |
110 Total général Actif | 415 358.00 | 115 169.00 | 300 189.00 | 415 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 953.00 | | | 179 953.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
222 Production stockée | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 804.00 | | | 387 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
252 Charges sociales | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 223.00 | | | 406 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 418.00 | | | -18 418.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 128.00 | | | -19 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 304.00 | | | 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -304.00 | | | -304.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |