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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 266.00 | 1 384.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 951.00 | 69 297.00 | 73 654.00 | 142 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 140.00 | 42 343.00 | 53 797.00 | 96 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 511.00 | 111 905.00 | 129 605.00 | 241 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 366.00 | 26 574.00 | 227 791.00 | 254 366.00 |
BT Marchandises | 305 025.00 | 66 757.00 | 238 268.00 | 305 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 534.00 | 744.00 | 656 789.00 | 657 534.00 |
BZ Autres créances | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 256.00 | 94 076.00 | 1 176 180.00 | 1 270 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 767.00 | 205 981.00 | 1 355 785.00 | 1 561 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 980.00 | -300 158.00 | | -511 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820.00 | -214 405.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | -410 160.00 | -414 564.00 | | -410 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 323.00 | 5 570.00 | | 4 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 323.00 | 5 570.00 | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 161.00 | 77 425.00 | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 581.00 | 343 638.00 | | 324 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 547.00 | 82 525.00 | | 60 547.00 |
EA Autres dettes | 1 366 446.00 | 1 067 105.00 | | 1 366 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 623.00 | 1 570 694.00 | | 1 761 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 785.00 | 1 161 700.00 | | 1 355 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 462.00 | 493 268.00 | | 1 754 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 431.00 | | 2 504 431.00 | 2 504 431.00 |
FD Production vendue biens | 1 350 361.00 | | 1 350 361.00 | 1 350 361.00 |
FG Production vendue services | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 192.00 | | 3 944 192.00 | 3 944 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 22 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 474.00 | 13 985.00 | | 12 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 696.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 5 696.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 114.00 | 9 984.00 | | 5 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | 10 009.00 | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | -4 313.00 | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 863.00 | 2 600 854.00 | | 4 069 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 043.00 | 2 815 260.00 | | 4 068 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820.00 | -214 405.00 | | 1 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 681.00 | | 4 830.00 | 236 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 911.00 | | 4 830.00 | 235 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 907.00 | 43 999.00 | | 67 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 907.00 | 43 999.00 | | 67 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 570.00 | | 1 247.00 | 5 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 076.00 | 93 332.00 | 89 076.00 | 89 076.00 |
6T Sur comptes clients | 21 970.00 | 1 778.00 | 23 003.00 | 21 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 046.00 | 95 109.00 | 112 079.00 | 111 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 616.00 | 95 109.00 | 113 326.00 | 116 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 445.00 | 112 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 581.00 | 324 581.00 | | 324 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 446.00 | 1 366 446.00 | | 1 366 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 656 640.00 | 656 640.00 | | 656 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VP Divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 511.00 | 708 741.00 | 770.00 | 709 511.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 462.00 | 1 754 462.00 | | 1 754 462.00 |