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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 184.00 | 1 466.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 454.00 | 40 516.00 | 99 938.00 | 140 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 807.00 | 27 207.00 | 66 600.00 | 93 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 681.00 | 67 907.00 | 168 774.00 | 236 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 326.00 | | 142 326.00 | 142 326.00 |
BT Marchandises | 222 895.00 | 89 076.00 | 133 819.00 | 222 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 799.00 | 21 970.00 | 595 829.00 | 617 799.00 |
BZ Autres créances | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 972.00 | 111 046.00 | 942 926.00 | 1 053 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 653.00 | 178 953.00 | 1 161 700.00 | 1 340 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 158.00 | -139 437.00 | | -300 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 405.00 | -160 721.00 | | -214 405.00 |
DL TOTAL (I) | -414 564.00 | -200 158.00 | | -414 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 570.00 | 2 156.00 | | 5 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 570.00 | 2 156.00 | | 5 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 862 743.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 425.00 | 1 619.00 | | 77 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 638.00 | 108 566.00 | | 343 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 525.00 | 33 855.00 | | 82 525.00 |
EA Autres dettes | 1 067 105.00 | 54 895.00 | | 1 067 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 694.00 | 1 061 677.00 | | 1 570 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 700.00 | 863 674.00 | | 1 161 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 694.00 | 1 061 677.00 | | 1 570 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 689.00 | | 1 640 689.00 | 1 640 689.00 |
FD Production vendue biens | 867 008.00 | | 867 008.00 | 867 008.00 |
FG Production vendue services | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 564.00 | | 2 580 564.00 | 2 580 564.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 985.00 | 6 021.00 | | 13 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 696.00 | 1 200.00 | | 5 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | 1 200.00 | | 5 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 461.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 009.00 | 2 461.00 | | 10 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | -1 261.00 | | -4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 854.00 | 1 130 482.00 | | 2 600 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 260.00 | 1 291 203.00 | | 2 815 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 405.00 | -160 721.00 | | -214 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 775.00 | | 2 906.00 | 233 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 236 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 235 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 025.00 | | 2 886.00 | 233 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 20.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 828.00 | 43 079.00 | | 24 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 828.00 | 43 079.00 | | 24 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 156.00 | 3 583.00 | 168.00 | 2 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | 114 629.00 | 168.00 | 2 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 605.00 | 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 638.00 | 343 638.00 | | 343 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 105.00 | 1 067 105.00 | | 1 067 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 591 464.00 | 591 464.00 | | 591 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VP Divers | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 483.00 | 685 713.00 | 770.00 | 686 483.00 |
VW T.V.A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 268.00 | 1 493 268.00 | | 1 493 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |