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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 349.00 | 1 301.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 391.00 | 103 775.00 | 95 616.00 | 199 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 139.00 | 57 317.00 | 39 822.00 | 97 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 105.00 | 161 441.00 | 155 664.00 | 317 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 405.00 | 26 334.00 | 138 071.00 | 164 405.00 |
BT Marchandises | 255 080.00 | 35 914.00 | 219 165.00 | 255 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 470.00 | 8 639.00 | 968 831.00 | 977 470.00 |
BZ Autres créances | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 406.00 | 70 888.00 | 1 361 519.00 | 1 432 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 511.00 | 232 329.00 | 1 567 183.00 | 1 799 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 160.00 | -511 980.00 | | -510 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 090.00 | 1 820.00 | | -14 090.00 |
DL TOTAL (I) | -424 250.00 | -410 160.00 | | -424 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 248.00 | 4 323.00 | | 3 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 248.00 | 4 323.00 | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 888.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 947.00 | 7 161.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 377.00 | 324 581.00 | | 323 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 733.00 | 60 547.00 | | 73 733.00 |
EA Autres dettes | 1 589 128.00 | 1 366 446.00 | | 1 589 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 185.00 | 1 761 623.00 | | 1 988 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 183.00 | 1 355 785.00 | | 1 567 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 238.00 | 1 754 462.00 | | 1 986 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 013.00 | | 2 950 013.00 | 2 950 013.00 |
FD Production vendue biens | 1 503 919.00 | 17.00 | 1 503 935.00 | 1 503 919.00 |
FG Production vendue services | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 723.00 | 17.00 | 4 568 740.00 | 4 568 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 988.00 | 12 474.00 | | 67 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 5 114.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 5 114.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -3 982.00 | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 744.00 | 4 069 863.00 | | 4 732 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 833.00 | 4 068 043.00 | | 4 746 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 090.00 | 1 820.00 | | -14 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 511.00 | | 75 595.00 | 241 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 741.00 | | 74 095.00 | 240 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 1 500.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 905.00 | 49 536.00 | | 111 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 905.00 | 49 536.00 | | 111 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 323.00 | | 1 075.00 | 4 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 332.00 | 62 248.00 | 93 332.00 | 93 332.00 |
6T Sur comptes clients | 744.00 | 9 449.00 | 1 554.00 | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 076.00 | 71 698.00 | 94 886.00 | 94 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 399.00 | 71 698.00 | 95 961.00 | 98 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 698.00 | 95 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 377.00 | 323 377.00 | | 323 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 128.00 | 1 589 128.00 | | 1 589 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 967 103.00 | 967 103.00 | | 967 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VB T. V. A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 717.00 | 1 011 447.00 | 2 270.00 | 1 013 717.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 238.00 | 1 986 238.00 | | 1 986 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |