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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 3 292.00 | 4 531.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 612.00 | 24 100.00 | 85 513.00 | 109 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 600.00 | 27 392.00 | 102 208.00 | 129 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 097.00 | | 666 097.00 | 666 097.00 |
BZ Autres créances | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CF Disponibilités | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 200.00 | | 822 200.00 | 822 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 800.00 | 27 392.00 | 924 408.00 | 951 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -791 520.00 | -370 361.00 | | -791 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 946.00 | -421 159.00 | | -233 946.00 |
DL TOTAL (I) | -995 466.00 | -761 520.00 | | -995 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 174.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 416.00 | 960 695.00 | | 1 291 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 381.00 | 188 527.00 | | 353 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 933.00 | 86 165.00 | | 274 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 874.00 | 1 235 561.00 | | 1 919 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 408.00 | 474 042.00 | | 924 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 874.00 | 1 235 561.00 | | 1 919 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 174.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291 416.00 | | | 1 291 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 086.00 | | 1 711 086.00 | 1 711 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 086.00 | | 1 711 086.00 | 1 711 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 642.00 | 927 056.00 | | 1 713 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 588.00 | 1 348 215.00 | | 1 947 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 946.00 | -421 159.00 | | -233 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 316.00 | | 139 790.00 | 55 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 506.00 | 129 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 506.00 | 109 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 368.00 | | 139 750.00 | 35 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 125.00 | | 40.00 | 12 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 299.00 | 16 093.00 | | 11 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 2 607.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | 13 486.00 | | 10 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 381.00 | 353 381.00 | | 353 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 903.00 | 74 903.00 | | 74 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 666 097.00 | 666 097.00 | | 666 097.00 |
VB T. V. A. | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 434.00 | 1 227 434.00 | | 1 227 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 165.00 | 764 165.00 | | 764 165.00 |
VW T.V.A. | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 874.00 | 1 919 874.00 | | 1 919 874.00 |