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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 823.00 | 5 801.00 | 2 022.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 870.00 | 47 513.00 | 72 357.00 | 119 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 329.00 | 53 314.00 | 87 015.00 | 140 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 637.00 | 14 410.00 | 469 227.00 | 483 637.00 |
BZ Autres créances | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
CF Disponibilités | 188 269.00 | | 188 269.00 | 188 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 237.00 | 14 410.00 | 747 827.00 | 762 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 567.00 | 67 724.00 | 834 843.00 | 902 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 466.00 | -791 520.00 | | -1 025 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 498.00 | -233 946.00 | | 66 498.00 |
DL TOTAL (I) | -928 968.00 | -995 466.00 | | -928 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 145.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 937.00 | 1 291 416.00 | | 1 293 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 715.00 | 353 381.00 | | 193 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 990.00 | 274 933.00 | | 275 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 810.00 | 1 919 874.00 | | 1 763 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 843.00 | 924 408.00 | | 834 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 739.00 | 1 919 874.00 | | 486 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 97.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 293 937.00 | | | 1 293 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 823.00 | | 1 633 823.00 | 1 633 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 823.00 | | 1 633 823.00 | 1 633 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 713.00 | 1 713 642.00 | | 1 675 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 215.00 | 1 947 588.00 | | 1 609 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 498.00 | -233 946.00 | | 66 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 600.00 | | 10 729.00 | 129 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 612.00 | | 10 258.00 | 109 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 165.00 | | 471.00 | 12 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 392.00 | 25 922.00 | | 27 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 2 508.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 23 413.00 | | 24 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 607.00 | 16 866.00 | 30 741.00 | 47 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 715.00 | 193 715.00 | | 193 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 483 637.00 | 483 637.00 | | 483 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VB T. V. A. | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 330.00 | | 1 246 330.00 | 1 246 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 605.00 | 586 605.00 | | 586 605.00 |
VW T.V.A. | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 810.00 | 486 739.00 | 1 277 072.00 | 1 763 810.00 |