| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 673.00 | 8 484.00 | 7 189.00 | 15 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 078.00 | 70 746.00 | 65 332.00 | 136 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 747.00 | 79 231.00 | 85 516.00 | 164 747.00 |
BP En cours de production de services | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 721.00 | | 582 721.00 | 582 721.00 |
BZ Autres créances | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
CF Disponibilités | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 464.00 | | 798 464.00 | 798 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 211.00 | 79 231.00 | 883 980.00 | 963 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -958 968.00 | -1 025 466.00 | | -958 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 695.00 | 66 498.00 | | 161 695.00 |
DL TOTAL (I) | -767 273.00 | -928 968.00 | | -767 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 168.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 767.00 | 1 293 937.00 | | 1 295 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 570.00 | 193 715.00 | | 145 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 815.00 | 275 990.00 | | 178 815.00 |
EA Autres dettes | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 253.00 | 1 763 810.00 | | 1 651 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 980.00 | 834 843.00 | | 883 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 253.00 | 486 739.00 | | 1 651 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 295 767.00 | | | 1 295 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 767.00 | | 1 541 767.00 | 1 541 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 767.00 | | 1 541 767.00 | 1 541 767.00 |
FM Production stockée | | | 23 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 917.00 | |
GE Autres charges | | | 16 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 121.00 | | | -121 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 397.00 | 1 675 713.00 | | 1 702 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 703.00 | 1 609 215.00 | | 1 540 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 695.00 | 66 498.00 | | 161 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 329.00 | | 32 268.00 | 140 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 164 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 136 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 823.00 | | 7 850.00 | 7 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 870.00 | | 24 058.00 | 119 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636.00 | | 360.00 | 12 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 314.00 | 25 917.00 | | 53 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 2 684.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 513.00 | 23 233.00 | | 47 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 410.00 | 16 528.00 | 30 938.00 | 14 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 410.00 | 16 528.00 | 30 938.00 | 14 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 410.00 | 16 528.00 | 30 938.00 | 14 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 528.00 | 30 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UX Autres créances clients | 582 721.00 | 582 721.00 | | 582 721.00 |
VB T. V. A. | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 025.00 | 1 265 025.00 | | 1 265 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 121.00 | 121 121.00 | | 121 121.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 614.00 | 755 614.00 | | 755 614.00 |
VW T.V.A. | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 253.00 | 1 651 253.00 | | 1 651 253.00 |