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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 507.00 | 90 067.00 | 27 440.00 | 117 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 633.00 | 64 977.00 | 13 656.00 | 78 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 640.00 | 155 044.00 | 54 596.00 | 209 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
BZ Autres créances | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CF Disponibilités | 248 572.00 | | 248 572.00 | 248 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 846.00 | | 495 846.00 | 495 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 486.00 | 155 044.00 | 550 442.00 | 705 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 172 345.00 | | | 172 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
DL TOTAL (I) | 252 040.00 | | | 252 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 197.00 | | | 166 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 402.00 | | | 298 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 442.00 | | | 550 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 402.00 | | | 298 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 571.00 | | 28 069.00 | 181 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 071.00 | | 28 069.00 | 168 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 045.00 | 11 000.00 | | 144 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 045.00 | 11 000.00 | | 144 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 960.00 | 135 460.00 | 13 500.00 | 148 960.00 |
VW T.V.A. | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 402.00 | 298 402.00 | | 298 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -266.00 | | | -266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 713.00 | | | 75 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 059.00 | | | 529 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 143.00 | | | 259 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |