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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 700.00 | 106 810.00 | 74 890.00 | 181 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 884.00 | 56 542.00 | 11 342.00 | 67 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 084.00 | 163 352.00 | 99 732.00 | 263 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 641.00 | | 146 641.00 | 146 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 102.00 | | 169 102.00 | 169 102.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CF Disponibilités | 224 181.00 | | 224 181.00 | 224 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 521.00 | | 555 521.00 | 555 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 605.00 | 163 352.00 | 655 253.00 | 818 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 240.00 | | | 243 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
DL TOTAL (I) | 297 765.00 | | | 297 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 202.00 | | | 184 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 488.00 | | | 357 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 253.00 | | | 655 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 488.00 | | | 357 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 640.00 | | 66 944.00 | 209 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 263 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 249 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 140.00 | | 66 944.00 | 196 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 044.00 | 21 808.00 | 13 500.00 | 155 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 044.00 | 21 808.00 | 13 500.00 | 155 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 286.00 | 173 286.00 | | 173 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 102.00 | 169 102.00 | | 169 102.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 199.00 | 184 699.00 | 13 500.00 | 198 199.00 |
VW T.V.A. | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 488.00 | 357 488.00 | | 357 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
ST Autres comptes | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 655.00 | | | 660 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 315.00 | | | 383 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 454.00 | | | 162 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |