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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
084 Disponibilités | 361 502.00 | | 361 502.00 | 361 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 078.00 | | 572 078.00 | 572 078.00 |
110 Total général Actif | 722 078.00 | | 722 078.00 | 722 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
252 Charges sociales | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37.00 | | | 37.00 |