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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 861.00 | 1 033.00 | 1 894.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 894.00 | 861.00 | 151 033.00 | 151 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 244 198.00 | | 244 198.00 | 244 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 633.00 | | 356 633.00 | 356 633.00 |
110 Total général Actif | 508 527.00 | 861.00 | 507 666.00 | 508 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 146.00 | | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
252 Charges sociales | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | | | 477.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 312.00 | | | -89 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 312.00 | | | -89 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 894.00 | | | 351 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 814.00 | | | 814.00 |