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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 384.00 | 1 510.00 | 1 894.00 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 894.00 | 384.00 | 351 510.00 | 351 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
072 Créances – Autres | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
084 Disponibilités | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 552.00 | | 249 552.00 | 249 552.00 |
110 Total général Actif | 601 447.00 | 384.00 | 601 062.00 | 601 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 479 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
252 Charges sociales | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | | | 384.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 370.00 | | | -104 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 370.00 | | | -104 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 894.00 | | | 201 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 823.00 | | | 1 823.00 |