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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 370.00 | 10 458.00 | 21 912.00 | 32 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 5 917.00 | 16.00 | 5 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 904.00 | 16 376.00 | 23 528.00 | 39 904.00 |
060 Stock marchandises | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
084 Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
110 Total général Actif | 85 101.00 | 16 376.00 | 68 724.00 | 85 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70.00 | | | 70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 420.00 | | | -26 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
242 Autres charges externes. | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 906.00 | | | 906.00 |
252 Charges sociales | 339.00 | | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | | | 499.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 434.00 | | | 133 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 430.00 | | | 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 430.00 | | | 430.00 |