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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 891.00 | 71 924.00 | 5 966.00 | 77 891.00 |
AP Constructions | 692 846.00 | 190 713.00 | 502 133.00 | 692 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 796.00 | 94 033.00 | 26 763.00 | 120 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 401.00 | 576 454.00 | 591 947.00 | 1 168 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 235.00 | 933 125.00 | 1 127 110.00 | 2 060 235.00 |
BT Marchandises | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 1 722 198.00 | | 1 722 198.00 | 1 722 198.00 |
CF Disponibilités | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 915.00 | | 1 905 915.00 | 1 905 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 149.00 | 933 125.00 | 3 033 025.00 | 3 966 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 132.00 | -312 029.00 | | -219 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 552.00 | 92 897.00 | | 275 552.00 |
DL TOTAL (I) | 256 420.00 | -19 132.00 | | 256 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 418.00 | 1 563 654.00 | | 1 390 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 579.00 | 649 508.00 | | 797 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 688.00 | 326 709.00 | | 397 688.00 |
EA Autres dettes | 53 162.00 | 64 528.00 | | 53 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 758.00 | 339 555.00 | | 137 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 605.00 | 2 943 954.00 | | 2 776 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 025.00 | 2 924 822.00 | | 3 033 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 433.00 | 2 367 164.00 | | 1 669 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 492.00 | | 3 187 492.00 | 3 187 492.00 |
FG Production vendue services | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 991.00 | | 3 211 991.00 | 3 211 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 720.00 | 867 182.00 | | 454 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 832.00 | 7 055.00 | | 7 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 854.00 | 13 397.00 | | 5 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | 13 397.00 | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 296.00 | 4 386.00 | | 16 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 296.00 | 4 386.00 | | 16 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 442.00 | 9 011.00 | | -10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 507.00 | 3 352 801.00 | | 3 902 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 954.00 | 3 259 904.00 | | 3 626 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 552.00 | 92 897.00 | | 275 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 609.00 | | 17 626.00 | 2 042 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 418.00 | | 17 626.00 | 1 964 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 243.00 | 221 882.00 | | 711 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 346.00 | 15 578.00 | | 56 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 897.00 | 206 303.00 | | 654 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 579.00 | 797 579.00 | | 797 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 826.00 | 102 826.00 | | 102 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 498.00 | 269 498.00 | | 269 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 322.00 | 1 683 322.00 | | 1 683 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 418.00 | 283 246.00 | 1 070 069.00 | 1 390 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 806.00 | 1 723 806.00 | | 1 723 806.00 |
VW T.V.A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 605.00 | 1 669 433.00 | 1 070 069.00 | 2 776 605.00 |