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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 891.00 | 56 346.00 | 21 545.00 | 77 891.00 |
AP Constructions | 692 846.00 | 146 458.00 | 546 388.00 | 692 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 599.00 | 69 129.00 | 47 470.00 | 116 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 973.00 | 439 310.00 | 715 663.00 | 1 154 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 609.00 | 711 243.00 | 1 331 366.00 | 2 042 609.00 |
BT Marchandises | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 271 064.00 | | 1 271 064.00 | 1 271 064.00 |
CF Disponibilités | 265 341.00 | | 265 341.00 | 265 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 456.00 | | 1 593 456.00 | 1 593 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 065.00 | 711 243.00 | 2 924 822.00 | 3 636 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 029.00 | -559 798.00 | | -312 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 897.00 | 247 769.00 | | 92 897.00 |
DL TOTAL (I) | -19 132.00 | -112 029.00 | | -19 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 654.00 | 822 151.00 | | 1 563 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 433 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 508.00 | 246 911.00 | | 649 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 709.00 | 457 386.00 | | 326 709.00 |
EA Autres dettes | 64 528.00 | 26 760.00 | | 64 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 555.00 | | | 339 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 954.00 | 1 986 256.00 | | 2 943 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 822.00 | 1 874 227.00 | | 2 924 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 164.00 | 1 464 016.00 | | 2 367 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000.00 | 117 427.00 | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 276.00 | | 2 400 276.00 | 2 400 276.00 |
FG Production vendue services | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 622.00 | | 2 418 622.00 | 2 418 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 89 277.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 015.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 397.00 | 6 302.00 | | 13 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 397.00 | 6 302.00 | | 13 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 386.00 | 291.00 | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 386.00 | 291.00 | | 4 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 011.00 | 6 011.00 | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 801.00 | 3 864 408.00 | | 3 352 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 904.00 | 3 616 639.00 | | 3 259 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 897.00 | 247 769.00 | | 92 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 682.00 | | 188 677.00 | 1 854 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 2 042 609.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 1 964 418.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 491.00 | | 188 677.00 | 1 776 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 119.00 | 214 124.00 | | 497 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 768.00 | 15 578.00 | | 40 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 351.00 | 198 546.00 | | 456 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 508.00 | 649 508.00 | | 649 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 852.00 | 230 852.00 | | 230 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 555.00 | 339 555.00 | | 339 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 560.00 | 1 125 560.00 | | 1 125 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 654.00 | 979 863.00 | 452 201.00 | 1 556 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
VP Divers | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 830.00 | 1 272 830.00 | | 1 272 830.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 954.00 | 2 367 164.00 | 452 201.00 | 2 943 954.00 |