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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 891.00 | 40 768.00 | 37 123.00 | 77 891.00 |
AP Constructions | 576 764.00 | 102 299.00 | 474 466.00 | 576 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 992.00 | 45 283.00 | 54 710.00 | 99 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 984.00 | 308 770.00 | 790 214.00 | 1 098 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 682.00 | 497 119.00 | 1 357 563.00 | 1 854 682.00 |
BT Marchandises | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BZ Autres créances | 368 348.00 | | 368 348.00 | 368 348.00 |
CF Disponibilités | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 665.00 | | 516 665.00 | 516 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 346.00 | 497 119.00 | 1 874 227.00 | 2 371 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -559 798.00 | -562 443.00 | | -559 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 769.00 | 2 645.00 | | 247 769.00 |
DL TOTAL (I) | -112 029.00 | -359 798.00 | | -112 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 151.00 | 1 110 597.00 | | 822 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 049.00 | 219 516.00 | | 433 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 911.00 | 226 069.00 | | 246 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 386.00 | 419 202.00 | | 457 386.00 |
EA Autres dettes | 26 760.00 | 54 210.00 | | 26 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 256.00 | 2 029 595.00 | | 1 986 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 227.00 | 1 669 797.00 | | 1 874 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 016.00 | 1 355 257.00 | | 1 464 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 427.00 | 261 995.00 | | 117 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766 389.00 | | 3 766 389.00 | 3 766 389.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 766.00 | | 3 766 766.00 | 3 766 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 277.00 | 36 864.00 | | 89 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 015.00 | 7 786.00 | | 8 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 302.00 | 75 000.00 | | 6 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | 75 000.00 | | 6 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 167.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 167.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 011.00 | 74 833.00 | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 408.00 | 3 725 141.00 | | 3 864 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 639.00 | 3 722 497.00 | | 3 616 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 769.00 | 2 645.00 | | 247 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 031.00 | | 67 651.00 | 1 787 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 840.00 | | 67 651.00 | 1 708 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 523.00 | 193 596.00 | | 303 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 190.00 | 15 578.00 | | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 333.00 | 178 018.00 | | 278 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 911.00 | 246 911.00 | | 246 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 069.00 | 262 069.00 | | 262 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 723.00 | 182 483.00 | 484 740.00 | 704 723.00 |
VI Groupe et associés | 433 049.00 | 433 049.00 | | 433 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 652.00 | | | 173 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 086.00 | 357 086.00 | | 357 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 922.00 | 402 922.00 | | 402 922.00 |
VW T.V.A. | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 256.00 | 1 464 016.00 | 484 740.00 | 1 986 256.00 |