| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 2 619.00 | 881.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 471.00 | 3 090.00 | 3 381.00 | 6 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 333.00 | 5 676.00 | 9 658.00 | 15 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 702.00 | 11 384.00 | 145 318.00 | 156 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 006.00 | 11 384.00 | 184 621.00 | 196 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
CU Autres participations | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 81 585.00 | 16 809.00 | | 81 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | 72 276.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 174 359.00 | 171 695.00 | | 174 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 5 856.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 311.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 728.00 | 10 312.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 262.00 | 16 478.00 | | 10 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 621.00 | 188 173.00 | | 184 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 262.00 | 10 623.00 | | 10 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 10 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 10 000.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 744.00 | 7 257.00 | | 18 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 744.00 | 7 257.00 | | 18 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | 2 743.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 535.00 | 137 471.00 | | 75 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 370.00 | 65 195.00 | | 65 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 165.00 | 72 276.00 | | 10 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 121.00 | | 54 687.00 | 148 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 106.00 | 131 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 106.00 | 156 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 21 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 498.00 | | 12 306.00 | 29 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 122.00 | | 42 381.00 | 115 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 109.00 | 6 531.00 | 1 256.00 | 6 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 952.00 | 667.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 5 864.00 | 1 256.00 | 4 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |