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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
AN Terrains | 636 508.00 | 331 325.00 | 305 183.00 | 636 508.00 |
AP Constructions | 566 546.00 | 293 232.00 | 273 314.00 | 566 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 620.00 | 260 995.00 | 163 625.00 | 424 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 834.00 | 250 290.00 | 265 544.00 | 515 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 329.00 | 1 138 991.00 | 1 054 337.00 | 2 193 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 027.00 | 231.00 | 263 795.00 | 264 027.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CF Disponibilités | 411 752.00 | | 411 752.00 | 411 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 574.00 | 231.00 | 784 342.00 | 784 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 903.00 | 1 139 223.00 | 1 838 680.00 | 2 977 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 346.00 | | | 408 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 033.00 | | | 254 033.00 |
DL TOTAL (I) | 854 955.00 | | | 854 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 754.00 | | | 663 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 009.00 | | | 229 009.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 725.00 | | | 983 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 680.00 | | | 1 838 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 040.00 | | | 444 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 305.00 | | 226 297.00 | 2 031 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 274.00 | 2 193 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 274.00 | 2 176 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 037.00 | | 226 297.00 | 2 014 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 781.00 | 201 868.00 | 18 658.00 | 955 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 632.00 | 201 868.00 | 18 658.00 | 952 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 463.00 | 123 778.00 | 378 594.00 | 663 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 009.00 | 229 009.00 | | 229 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 027.00 | 264 027.00 | | 264 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 581.00 | | | 110 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 506.00 | 288 341.00 | 165.00 | 288 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 725.00 | 444 040.00 | 378 594.00 | 983 725.00 |