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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
AN Terrains | 1 049 791.00 | 377 789.00 | 672 002.00 | 1 049 791.00 |
AP Constructions | 566 546.00 | 319 485.00 | 247 061.00 | 566 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 458.00 | 315 219.00 | 187 239.00 | 502 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 970.00 | 329 734.00 | 256 235.00 | 585 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 748.00 | 1 345 377.00 | 1 380 370.00 | 2 725 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 504.00 | 231.00 | 349 272.00 | 349 504.00 |
BZ Autres créances | 107 919.00 | | 107 919.00 | 107 919.00 |
CF Disponibilités | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 286.00 | 231.00 | 769 054.00 | 769 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 035.00 | 1 345 609.00 | 2 149 425.00 | 3 495 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 379.00 | | | 542 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 090.00 | | | 236 090.00 |
DL TOTAL (I) | 971 045.00 | | | 971 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 339.00 | | | 807 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 379.00 | | | 1 178 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 425.00 | | | 2 149 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 297.00 | | | 508 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 329.00 | | 858 206.00 | 2 193 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 787.00 | 2 725 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 787.00 | 2 708 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 062.00 | | 858 178.00 | 2 176 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | 28.00 | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 991.00 | 216 311.00 | 9 925.00 | 1 138 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 842.00 | 216 311.00 | 9 925.00 | 1 135 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 349 505.00 | 349 505.00 | | 349 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 797.00 | 136 715.00 | 511 652.00 | 806 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 156.00 | | | 277 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 582.00 | 464 417.00 | 165.00 | 464 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 380.00 | 508 297.00 | 511 652.00 | 1 178 380.00 |