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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 838 623.00 | 420 000.00 | 418 623.00 | 838 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
BZ Autres créances | 5 245 778.00 | | 5 245 778.00 | 5 245 778.00 |
CF Disponibilités | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 391 499.00 | | 5 391 499.00 | 5 391 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 122.00 | 420 000.00 | 5 810 122.00 | 6 230 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 177 509.00 | | | 4 177 509.00 |
CU Autres participations | 838 623.00 | 420 000.00 | 418 623.00 | 838 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 175.00 | 218 213.00 | | 68 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 677 147.00 | -10 037.00 | | 3 677 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 323.00 | 219 175.00 | | 3 756 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 2 222.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 593.00 | 607 310.00 | | 228 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 596.00 | 94 072.00 | | 244 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 001.00 | 36 999.00 | | 1 567 001.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | 80 173.00 | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 800.00 | 820 775.00 | | 2 053 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 122.00 | 1 039 950.00 | | 5 810 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 373.00 | 268 661.00 | | 2 042 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 997.00 | | | 610 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 455.00 | | 780 455.00 | 780 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 455.00 | | 780 455.00 | 780 455.00 |
FQ Autres produits | | | 2 585 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 310 000.00 | | | 8 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 310 000.00 | 10 404.00 | | 8 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 437 711.00 | | | 5 437 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437 711.00 | 515.00 | | 5 437 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 872 289.00 | 9 889.00 | | 2 872 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605 881.00 | 48 925.00 | | 1 605 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 855 347.00 | 780 246.00 | | 11 855 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 200.00 | 790 284.00 | | 8 178 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 677 147.00 | -10 037.00 | | 3 677 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 274.00 | | 5 110 877.00 | 1 390 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 662 528.00 | 838 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 662 528.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 651.00 | | 5 110 877.00 | 551 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 623.00 | | | 838 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 517.00 | 13 300.00 | 224 817.00 | 211 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 517.00 | 13 300.00 | 224 817.00 | 211 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 297.00 | 504 297.00 | | 504 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VB T. V. A. | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 824.00 | 1 104 464.00 | 147 360.00 | 1 251 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 560 997.00 | 112 139.00 | 448 858.00 | 560 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 055.00 | 1 245 695.00 | 147 360.00 | 1 393 055.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 644.00 | 718 208.00 | 460 436.00 | 1 178 644.00 |